Dans ce contexte, la décision modificative anticipe, grâce aux efforts de gestion et aux bons résultats attendus pour 2025, les ponctions et moindres compensations de fiscalité de l’Etat en procédant à une provision de 1 M€. En effet, l’impact du projet de loi de finances est estimé, pour la CAN, à plus de 2 M€ avec une ponction au titre du DILICO (1,598 M€) et la baisse de la compensation de la réduction des bases des locaux industriels (517 500 euros).

• EN FONCTIONNEMENT

  Il est proposé d’inscrire + 1,372 M€
  Pour financer ces dépenses, il est notamment procédé à la reprise d’une provision de 1M€, constituée en 2015 pour couvrir d’éventuels déficits de zones d’activité (perte de sa pertinence avec les tarifs adoptés en 2022).

• EN INVESTISSEMENT

  Il est proposé d’inscrire - 2,039 M€

  • Des dépenses d’investissement en diminution de -1,913M€ dont -1,4 M€ sur Niort Tech, -0,417 M€ sur l’AP Maintien en Condition Opérationnelle de notre patrimoine.
  • Les crédits nécessaires pour le schéma cyclable du quotidien sont augmentés de 341 300 euros.
  • Un ajustement des subventions reçues : +1,591M€ dont l’acompte du FEDER dans le cadre du projet gare à hauteur de 1,490M€
  • Le décalage de cessions pour -3,567M€ (dont Ribray-Gavacherie, Malvaux)

Au global, une amélioration de l’autofinancement de +300 000 euros.
L’emprunt d’équilibre est quant à lui réduit de 0,236M€.